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在 Quant FX Capital，我們高度重視投資方法的透明度與投資者教育。量化投資建立在系統性歷史數據分析的基礎上，旨在識別市場模式與機會。我們的模型經過超過三十年市場數據的嚴格訓練，使我們能夠設計出能精準適應各種市場條件、並具備風險意識的策略。
透過專有的建模與校準流程，我們持續實現與目標回報一致的成果。此方法論使我們能夠建構一個可追溯至1995年的模擬業績記錄，展示我們為客戶致力達成的績效表現。憑藉此堅實基礎，我們持續專注於提供可靠且穩定的回報，以滿足投資者的財務目標。
傳統資產投資
量化調整後回報
在 Quant FX Capital，我們從傳奇人物吉姆·西蒙斯 (Jim Simons) ——一位開創量化投資領域的數學家——身上汲取靈感。其卓越的業績記錄（自1988年起平均年化回報率高達66%）有詳盡記載，並持續激勵著全球投資者。儘管我們欽佩其成就，但我們的理念遵循不同的道路。
我們不追求非凡回報，而是透過設定潛在回報上限來優先實施風險調整策略，以確保更高的穩定性與安全性。透過我們的戰略緩衝模型，我們平衡表現優異與表現不佳的時期，從而能夠持續提供4%的月回報率。這相當於約60%的年化資本增長，且無固定到期日。
我們的基金設計注重靈活性——只要所有未平倉部位均已結清，投資者可自由增資或提領資本。憑藉此方法，我們不僅致力提供具吸引力的回報，更追求為投資者帶來持久的信心與安心。
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